Rozrachunki

Moduł Rozrachunki

• Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Bufor importu wyciągów bankowych, dostępnej w menu Dokumenty. Usprawniono powiązanie wpłat z rozliczeniami oraz zamówieniami. W oknie edycyjnym pozycji dodano zakładkę Powiązania, która umożliwia wskazanie na dokumencie powiązania z zamówieniem lub rozrachunkiem, które będzie widoczne w oknach należności i zobowiązań oraz zamówień od odbiorców. Powiązanie będzie przenoszone na dokument bankowy podczas realizacji wyciągu.
  
  Możliwe jest również grupowe dodanie powiązań w menu pod prawym przyciskiem myszy → Ustal powiązania.
  
  
• Wprowadzono zmiany dotyczące wyszukiwania kontrahenta. W przypadku, gdy w definicji banku na zakładce 7 Import wyciągów bankowych zaznaczony jest parametr Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZELEW, to podczas importu pozycji posiadającej w opisie sekcje dotyczącą id przelewu system w pierwszej kolejności wyszuka kontrahenta po polu ID_PRZELEW, a następnie rozpocznie weryfikację według podanego konta.

• W menu Dokumenty → Rozliczanie zaliczki pracownika → sekcja Pobrane zaliczki do rozliczenia dodano możliwość wyboru zaliczki wprowadzonej dokumentem PK. Dodatkowo dla dokumentów rozliczających można wskazać dokumenty wprowadzone poprzez Bilans otwarcia należności i zobowiązań.
  

• Wprowadzono zmiany w programie MT940_2PCSQL.exe:
  • dodano format Credit Agricole – MT940
  • dodano format CitiDirect Online Banking – Swift MT940 (SP) – listopad 2024, który uwzględnia planowane modyfikacje wprowadzone w terminie 9-10 listopada 2024 przez bank CitiDirect.