Data aktualizacji: 17.01.2024
Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają przesuwanie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami firmy zarówno w PLN jak i w walucie. Opcja środków pieniężnych w drodze zrealizowana jest dla banków prowadzonych w tej samej walucie oraz w tej samej definicji FIFO, a w celu skorzystania z niej należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dotyczące grupy rozrachunkowej i definicji dokumentów bankowych.
Grupa rozrachunkowa
W pierwszym kroku należy utworzyć grupę rozrachunkową o rodzaju środki pieniężne w drodze. Opcja dostępna jest w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy rozrachunków.
Definicje dokumentów
W słowniku Definicje dokumentów należy utworzyć nowy dokument bankowy BW-Rozliczenie i wskazać utworzoną wcześniej grupę rozrachunkową o rodzaju Środki pieniężne w drodze.
Konfiguracja – definicja banku prowadzonego w walucie
Funkcjonalność środków pieniężnych w drodze dla walut uwarunkowana jest stosowaniem tej samej metody pobierania kursów FIFO. Decyduje o tym parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Nowa definicja Kasy/Banku/Inne prowadzonej w walucie.
Oznacza to, że definicje banków prowadzonych w walucie, pomiędzy którymi wykonywany będzie transfer, założone zostały przy takim samym ustawieniu wartości parametru.
W przypadku, gdy jeden z banków prowadzony będzie wg nowej definicji (wartość parametru ustawiona na TAK), a drugi bank prowadzony będzie wg wcześniejszej metody – przy próbie wprowadzenia środków pieniężnych w drodze, system wyświetli komunikat: Definicja Banku/Kasy przeniesienia dokumentu nie jest zgodna z aktualną definicją Banku/Kasy.
Wystawienie dokumentów bankowych
Po zdefiniowaniu grupy rozrachunkowej i dokumentu BW, na pasku ikon okna Bank dostępna będzie opcja Przyjęcie środków w drodze.
Przykład dokumentu BW
Przykład dokumentu BP – Rozliczenie
